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北京华业资本控股股份有鑫森海限公司关于计提资产减值准备的公告

2019-12-28

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”),根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求,在2019 年第三季度报告中,对相关资产计提减值准备,具体情况如下:

  受公司应收账款投资业务逾期事件影响,在财务报表披露日无法判定已逾期和存量应收账款是否真实,以及全额或部分收回的可能性,为线 日公司财务状况、资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计等相关制度的规定要求,基于谨慎性原则和一贯性原则,公司2018年三季度定期报告、2018年年度定期报告、2019年一季度定期报告,2019年半年度定期报告及2019年三季度定期报告均采用相同的会计处理原则,即对截止财务报表批准报出日已到期未收回的债权投资业务相关资产全额计提减值准备,已承担的差额补足义务全额计提预计负债。未到期的债权投资业务,澳门银河yh818平台因尚未到期且公司无法判定未来可收回金额,暂未做会计处理;未到期的其他应收款履约保证金根据会计政策按照账龄计提减值准备。

  公司2019年三季度对截止财务报表批准报出日已到期的债权投资业务相关资产171,540.02万元全额计提减值准备;应承担的差额补足义务49,500.00万元全额计提预计负债。公司2019年1至9月累计对截止财务报表批准报出日已到期的债权投资业务相关资产314,537.97万元全额计提减值准备;应承担的差额补足义务150,008.03万元全额计提预计负债。截止2019年三季度财务报表批准报出日尚未到期的债权投资余额63,124.00万元。

  受公司应收账款投资业务逾期事件影响,公司2019年三季度单季因债权投资业务计提的资产减值准备及预计负债金额总计221,040.02万元。公司2019年前三季度因债权投资业务计提的资产减值准备及预计负债金额总计464,546.00万元。鑫森海由于上述计提减值准备及预计负债,截至2019年三季度末,公司归属于母公司股东的净亏损为504,899.39万元,公司净资产为负。

  截止2019年三季度财务报表批准报出日尚未到期的债权投资余额63,124.00万元。

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